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Meier Tobler Group AG (MTG.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 145
27 145
30 672
15 641
3 859
Dépréciation et amortissement
14 494
14 494
14 282
14 501
15 999
Variation du fonds de roulement
5 038
5 038
-2 434
-16 280
8 835
Inventaire
1 348
1 348
-8 406
-6 626
3 892
Autre fonds de roulement
28 937
28 937
39 808
8 691
27 397
Autres éléments non monétaires
870
870
1 218
1 847
3 082
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 910
42 910
47 539
18 040
31 029
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 973
-13 973
-7 731
-9 349
-3 632
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 963
-32 963
-45 697
-25 502
20 638
Variation de la trésorerie nette
5 093
5 093
-19 953
16
5 285
Trésorerie en début de période
5 854
13 705
33 658
33 642
28 357
Trésorerie en fin de période
38 644
18 798
13 705
33 658
33 642
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 910
42 910
47 539
18 040
31 029
Dépenses d’investissement
-13 973
-13 973
-7 731
-9 349
-3 632
Flux de trésorerie disponible
28 937
28 937
39 808
8 691
27 397