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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 000
6 579 000
-400 000
-228 000
Dépréciation et amortissement
-
671 000
525 000
283 000
Variation du fonds de roulement
-93 000
-171 000
-27 000
30 000
Inventaire
-
-
1 000
10 000
Autre fonds de roulement
1 196 000
868 000
306 000
270 000
Autres éléments non monétaires
-
407 000
293 000
-27 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 196 000
868 000
306 000
270 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-140 000
-62 000
-2 828 000
-2 263 000
Autres activités d’investissement
-881 000
-551 000
-544 000
-208 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 021 000
-636 000
-3 372 000
-2 471 000
Variation de la trésorerie nette
-772 000
-
-251 000
-644 000
Trésorerie en début de période
4 695 000
943 000
1 153 000
1 824 000
Trésorerie en fin de période
4 271 000
4 733 000
943 000
1 153 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 196 000
868 000
306 000
270 000
Flux de trésorerie disponible
1 196 000
868 000
306 000
270 000