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Micron Technology, Inc. (MTE.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 767 000
-5 833 000
8 687 000
5 861 000
2 687 000
-
Dépréciation et amortissement
7 732 000
7 756 000
7 116 000
6 214 000
5 650 000
-
Rémunération à base d’actions
694 000
596 000
514 000
378 000
328 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 468 000
-2 896 000
-1 245 000
-370 000
-433 000
-
Inventaire
-716 000
-3 555 000
-2 179 000
866 000
-435 000
-
Autre fonds de roulement
-3 309 000
-6 117 000
3 114 000
2 438 000
83 000
-
Autres éléments non monétaires
200 000
4 000
26 000
384 000
91 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 893 000
1 559 000
15 181 000
12 468 000
8 306 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 202 000
-7 676 000
-12 067 000
-10 030 000
-8 223 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-895 000
-723 000
-1 770 000
-3 163 000
-1 857 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 544 000
1 591 000
1 615 000
2 106 000
2 272 000
-
Autres activités d’investissement
834 000
617 000
-251 000
498 000
219 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 719 000
-6 191 000
-11 585 000
-10 589 000
-7 589 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 809 000
-761 000
-2 032 000
-1 520 000
-4 366 000
-
Action ordinaire rachetée
-205 000
-425 000
-2 432 000
-1 200 000
-176 000
-
Dividendes payés
-508 000
-504 000
-461 000
0
0
-
Autres activités financières
-86 000
-43 000
-55 000
-249 000
-700 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
91 000
4 983 000
-2 980 000
-1 781 000
-317 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 786 000
317 000
510 000
139 000
411 000
-
Trésorerie en début de période
9 887 000
8 339 000
7 829 000
7 690 000
7 279 000
-
Trésorerie en fin de période
8 152 000
8 656 000
8 339 000
7 829 000
7 690 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 893 000
1 559 000
15 181 000
12 468 000
8 306 000
-
Dépenses d’investissement
-6 202 000
-7 676 000
-12 067 000
-10 030 000
-8 223 000
-
Flux de trésorerie disponible
-3 309 000
-6 117 000
3 114 000
2 438 000
83 000
-