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Mettler-Toledo International Inc. (MTD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
777 861
788 778
872 502
768 985
602 739
-
Dépréciation et amortissement
122 112
121 164
113 023
108 057
98 709
-
Impôts sur le revenu différés
-16 038
-13 373
26 517
563
-12 784
-
Rémunération à base d’actions
18 623
17 928
19 661
19 595
18 687
-
Variation du fonds de roulement
100 041
51 377
-172 636
4 395
19 747
-
Comptes débiteurs
-23 521
50 296
-83 417
-66 468
-4 495
-
Inventaire
51 508
71 021
-43 392
-118 718
-3 836
-
Créances
15 443
-40 554
-13 826
93 973
-17 803
-
Autre fonds de roulement
903 081
860 551
737 826
801 245
632 205
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
7 230
-2 399
133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 002 599
965 874
859 067
908 825
724 699
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 518
-105 323
-121 241
-107 580
-92 494
-
Acquisitions nettes
-6 198
-5 811
-37 951
-220 862
-6 242
-
Autres activités d’investissement
-13 362
-21 395
19 398
10 682
-4 730
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-118 243
-131 694
-139 395
-314 108
-100 360
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 011 787
-2 097 023
-1 947 398
-2 035 546
-1 483 869
-
Action ordinaire rachetée
-862 500
-900 000
-1 099 998
-999 998
-774 998
-
Autres activités financières
-
-8 593
-9 115
-2 987
-800
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-901 035
-859 585
-716 039
-590 549
-743 908
-
Variation de la trésorerie nette
-18 894
-26 159
-2 598
4 310
-113 531
-
Trésorerie en début de période
89 085
95 966
98 564
94 254
207 785
-
Trésorerie en fin de période
72 406
69 807
95 966
98 564
94 254
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 002 599
965 874
859 067
908 825
724 699
-
Dépenses d’investissement
-99 518
-105 323
-121 241
-107 580
-92 494
-
Flux de trésorerie disponible
903 081
860 551
737 826
801 245
632 205
-