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Mettler-Toledo International Inc. (MTD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
788 778
788 778
872 502
768 985
602 739
Dépréciation et amortissement
121 164
121 164
113 023
108 057
98 709
Impôts sur le revenu différés
-13 373
-13 373
26 517
563
-12 784
Rémunération à base d’actions
17 928
17 928
19 661
19 595
18 687
Variation du fonds de roulement
51 377
51 377
-172 636
4 395
19 747
Comptes débiteurs
50 296
50 296
-83 417
-66 468
-4 495
Inventaire
71 021
71 021
-43 392
-118 718
-3 836
Créances
-40 554
-40 554
-13 826
93 973
-17 803
Autre fonds de roulement
860 551
860 551
737 826
801 245
632 205
Autres éléments non monétaires
-
-
-
7 230
-2 399
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
965 874
965 874
859 067
908 825
724 699
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 323
-105 323
-121 241
-107 580
-92 494
Acquisitions nettes
-5 811
-5 811
-37 951
-220 862
-6 242
Autres activités d’investissement
-21 395
-21 395
19 398
10 682
-4 730
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 694
-131 694
-139 395
-314 108
-100 360
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 097 023
-2 097 023
-1 947 398
-2 035 546
-1 483 869
Action ordinaire rachetée
-900 000
-900 000
-1 099 998
-999 998
-774 998
Autres activités financières
-8 593
-8 593
-9 115
-2 987
-800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-859 585
-859 585
-716 039
-590 549
-743 908
Variation de la trésorerie nette
-26 159
-26 159
-2 598
4 310
-113 531
Trésorerie en début de période
95 966
95 966
98 564
94 254
207 785
Trésorerie en fin de période
69 807
69 807
95 966
98 564
94 254
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
965 874
965 874
859 067
908 825
724 699
Dépenses d’investissement
-105 323
-105 323
-121 241
-107 580
-92 494
Flux de trésorerie disponible
860 551
860 551
737 826
801 245
632 205