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MMTec, Inc. (MTC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 958
48 958
-5 645
-7 051
-3 182
-
Dépréciation et amortissement
45,782
45,782
66,428
40,13
54,576
-
Rémunération à base d’actions
0
0
0
1 024
1 005
-
Variation du fonds de roulement
-775,553
-775,553
-228,149
464,506
-280,339
-
Comptes débiteurs
108,302
108,302
-78,245
-84,752
-30,36
-
Autre fonds de roulement
-5 152
-5 152
-5 594
-4 134
-2 001
-
Autres éléments non monétaires
1 089
1 089
278,72
349,888
337,943
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 152
-5 152
-5 591
-4 097
-1 983
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-0,97
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
-
Acquisitions nettes
-87 083
-87 083
-1 000
0
0
-
Achat d’investissements
-144,959
0
0
-350
-873,577
-
Ventes/échéance des investissements
439,111
439,111
0
0
306,518
-
Autres activités d’investissement
878,469
878,469
-2 540
-2 206
253,494
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 539
-86 539
-3 544
-2 593
-331,944
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-163,301
0
-
Action ordinaire émise
0
0
1 750
16 637
0
-
Autres activités financières
-413,185
-
-
-2,339
-4
-413,185
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
89 672
89 672
1 750
16 472
37,25
-
Variation de la trésorerie nette
-2 050
-2 050
-7 381
9 780
-2 217
-
Trésorerie en début de période
3 825
3 825
11 206
1 426
3 643
-
Trésorerie en fin de période
1 775
1 775
3 825
11 206
1 426
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 152
-5 152
-5 591
-4 097
-1 983
-
Dépenses d’investissement
-0,97
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
-
Flux de trésorerie disponible
-5 152
-5 152
-5 594
-4 134
-2 001
-