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M&T Bank Corporation (MTB)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 570 376
2 741 000
1 992 000
1 859 000
1 353 152
Dépréciation et amortissement
-
497 000
435 000
324 000
320 288
Impôts sur le revenu différés
-
-97 000
-30 000
87 000
-31 291
Variation du fonds de roulement
-
364 000
1 805 000
522 000
-1 654 535
Autre fonds de roulement
-
3 649 000
4 360 000
2 566 000
616 898
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 905 000
4 574 000
2 715 000
789 187
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-256 000
-214 000
-149 000
-172 289
Achat d’investissements
-
-4 499 000
-9 568 000
-2 310 000
-48 578
Ventes/échéance des investissements
-
2 927 000
2 553 000
2 067 000
2 593 148
Autres activités d’investissement
-
-440 000
-620 000
-511 000
67 411
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-7 874 000
16 592 000
-13 631 000
-22 020 481
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-824 000
-907 000
-853 000
-2 665 023
Action ordinaire rachetée
-
-594 000
-1 800 000
0
-373 750
Dividendes payés
-
-968 000
-881 000
-648 000
-636 368
Autres activités financières
-
18 000
-14 000
-28 000
-11 413
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
4 180 000
-20 984 000
10 701 000
21 347 732
Variation de la trésorerie nette
-
211 000
182 000
-215 000
116 438
Trésorerie en début de période
-
1 520 000
1 338 000
1 553 000
1 436 305
Trésorerie en fin de période
-
1 731 000
1 520 000
1 338 000
1 552 743
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 905 000
4 574 000
2 715 000
789 187
Dépenses d’investissement
-
-256 000
-214 000
-149 000
-172 289
Flux de trésorerie disponible
-
3 649 000
4 360 000
2 566 000
616 898