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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 112
-2 112
-28,722
-1 103
-1 486
Dépréciation et amortissement
453,017
453,017
0
16,687
26,918
Rémunération à base d’actions
63,522
63,522
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-552,245
-552,245
48,171
1 008
749,61
Comptes débiteurs
-197,554
-197,554
0
11,696
-11,767
Inventaire
-1 697
-1 697
0
-
0
Créances
407,39
407,39
2,498
9,258
74,236
Autre fonds de roulement
-1 921
-1 921
19,449
-2,925
-12,667
Autres éléments non monétaires
29,857
29,857
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 767
-1 767
19,449
-2,925
-12,171
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153,247
-153,247
-
-
-0,496
Acquisitions nettes
-2 784
-2 784
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 937
-2 937
0
0,126
1,588
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-62,854
-62,854
0
0
0
Action ordinaire émise
1 487
1 487
0
0
0
Autres activités financières
833,966
833,966
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 793
5 793
0
0
0
Variation de la trésorerie nette
1 088
1 088
-0,002
-2,799
-10,816
Trésorerie en début de période
0,542
0,542
0,544
3,343
14,159
Trésorerie en fin de période
1 089
1 089
0,542
0,544
3,343
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 767
-1 767
19,449
-2,925
-12,171
Dépenses d’investissement
-153,247
-153,247
-
-
-0,496
Flux de trésorerie disponible
-1 921
-1 921
19,449
-2,925
-12,667