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M3 Metals Corp. (MT.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
351,364
-1 274
84,884
-2 154
-725,577
-
Dépréciation et amortissement
1,628
2,029
2,192
2,431
3,657
-
Rémunération à base d’actions
-
320
0
-
0
762,102
Variation du fonds de roulement
-260,565
-287,886
175,914
71,391
190,927
-
Comptes débiteurs
-
-0,593
1,359
-
-
-
Autre fonds de roulement
-1 470
-1 095
-250,286
-531,579
-540,424
-
Autres éléments non monétaires
-
-56,91
-
-
-
-187,681
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 264
-1 095
-248,215
-531,579
-540,424
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-2,071
-48,827
-648,396
-2,04
Ventes/échéance des investissements
257,283
18,715
0
98,935
0
-
Autres activités d’investissement
-
-194,963
-145,819
-48,827
-648,396
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
127,761
-176,248
894,11
576,324
-648,396
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
1 200
0
-
0
1 900
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-40,35
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
1 200
0
-
117,75
1 860
Variation de la trésorerie nette
-1 136
-71,638
645,895
44,745
-1 071
-
Trésorerie en début de période
1 687
770,463
124,568
79,823
1 151
-
Trésorerie en fin de période
551,035
698,825
770,463
124,568
79,823
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 264
-1 095
-248,215
-531,579
-540,424
-
Dépenses d’investissement
-
-
-2,071
-48,827
-648,396
-2,04
Flux de trésorerie disponible
-1 470
-1 095
-250,286
-531,579
-540,424
-