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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-231,251
1 252
-562,744
904,079
Dépréciation et amortissement
333,623
371,696
437,408
578,874
Impôts sur le revenu différés
-1,031
-3,125
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 064
-1 619
1 690
-528,084
Comptes débiteurs
120,298
-14,428
264,041
-411,678
Inventaire
60,806
343,513
-391,258
-420,013
Créances
-877,752
-751,328
1 431
-957,124
Autre fonds de roulement
-3 752
434,803
1 424
1 072
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-767,473
484,191
1 487
1 109
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 985
-49,388
-63,787
-37,153
Acquisitions nettes
-2 182
-2 500
0
-
Autres activités d’investissement
-
4 410
-3 221
-1 189
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 167
1 861
-3 285
-1 226
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-661,288
-757,642
0
-525,292
Autres activités financières
-
11,005
64,827
-125,702
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 761
-746,637
1 981
-650,994
Variation de la trésorerie nette
6 826
1 598
183,776
-768,074
Trésorerie en début de période
2 581
972,431
788,655
1 557
Trésorerie en fin de période
9 408
2 571
972,431
788,655
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-767,473
484,191
1 487
1 109
Dépenses d’investissement
-2 985
-49,388
-63,787
-37,153
Flux de trésorerie disponible
-3 752
434,803
1 424
1 072