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MSP Steel & Power Limited (MSPL.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
143 587
143 587
-505 801
256 975
48 940
-
Dépréciation et amortissement
554 105
554 105
540 800
544 720
554 922
-
Variation du fonds de roulement
135 626
135 626
120 570
-416 667
237 884
-
Inventaire
-65 954
-65 954
-263 212
-808 265
1 470 598
-
Autre fonds de roulement
1 246 896
1 246 896
320 643
844 862
1 740 902
-
Autres éléments non monétaires
854 851
854 851
789 101
697 753
783 731
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 703 892
1 703 892
857 990
1 101 002
1 783 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-456 996
-456 996
-537 347
-256 140
-42 219
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-6 532
Achat d’investissements
-
-
-
-375 170
-
-
Ventes/échéance des investissements
1 287
1 287
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-59 998
-59 998
327 316
-375 183
13 309
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-495 529
-495 529
-191 873
-621 492
-11 082
-
Variation de la trésorerie nette
151 155
151 155
-373 236
370 435
-2 028
-
Trésorerie en début de période
109 898
109 898
483 134
112 699
114 727
-
Trésorerie en fin de période
261 053
261 053
109 898
483 134
112 699
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 703 892
1 703 892
857 990
1 101 002
1 783 121
-
Dépenses d’investissement
-456 996
-456 996
-537 347
-256 140
-42 219
-
Flux de trésorerie disponible
1 246 896
1 246 896
320 643
844 862
1 740 902
-