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Minaean SP Construction Corp. (MSP.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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À la clôture : 10:35AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-885,164
-947,291
-939,561
-282,382
Dépréciation et amortissement
0,096
0,163
0,2
0,444
Rémunération à base d’actions
-
-
0
79,494
Variation du fonds de roulement
247,821
182,013
-132,501
-261,706
Comptes débiteurs
-132,506
-11,258
-302,421
-
Créances
83,248
46,199
-0,373
24,038
Autre fonds de roulement
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
Autres éléments non monétaires
18,466
17,561
3,518
-6,397
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1,113
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
140,001
91,25
211,5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
85
160,001
91,25
251,5
Variation de la trésorerie nette
8,445
-50,059
-24,129
80,152
Trésorerie en début de période
11,826
63,966
88,095
7,943
Trésorerie en fin de période
15,545
13,907
63,966
88,095
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431
Dépenses d’investissement
-1,113
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-81,281
-210,054
-115,244
-182,431