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Masan Group Corporation (MSN.VN)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
308 136 000
418 695 000
3 566 996 000
8 562 882 000
1 233 982 000
-
Dépréciation et amortissement
4 082 470 000
4 123 663 000
4 406 523 000
4 631 679 000
4 583 989 000
-
Variation du fonds de roulement
1 534 606 000
631 467 000
-7 047 096 000
-3 315 592 000
-7 196 000
-
Inventaire
625 871 000
1 076 401 000
-1 736 144 000
-2 232 630 000
-1 116 607 000
-
Autre fonds de roulement
-970 334 000
-1 728 334 000
-7 954 173 000
-1 661 514 000
-2 326 863 000
-
Autres éléments non monétaires
7 176 372 000
7 305 302 000
5 340 053 000
5 093 022 000
2 666 772 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
806 680 000
500 461 000
-3 788 852 000
1 143 913 000
1 351 299 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 777 014 000
-2 228 795 000
-4 165 321 000
-2 805 427 000
-3 678 162 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-2 472 176 000
-
-1 607 289 000
-4 109 212 000
Achat d’investissements
-
-11 812 000
-16 635 561 000
-5 260 675 000
-28 820 729 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
708 600 000
283 750 000
13 682 023 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
984 162 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 781 251 000
-7 823 672 000
-26 447 259 000
6 346 219 000
-33 757 290 000
-
Variation de la trésorerie nette
-7 763 784 000
-3 777 000 000
-8 439 939 000
14 585 825 000
924 971 000
-
Trésorerie en début de période
16 203 728 000
13 853 100 000
22 304 822 000
7 721 442 000
6 800 528 000
-
Trésorerie en fin de période
8 439 944 000
10 124 515 000
13 853 100 000
22 304 822 000
7 721 442 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
806 680 000
500 461 000
-3 788 852 000
1 143 913 000
1 351 299 000
-
Dépenses d’investissement
-1 777 014 000
-2 228 795 000
-4 165 321 000
-2 805 427 000
-3 678 162 000
-
Flux de trésorerie disponible
-970 334 000
-1 728 334 000
-7 954 173 000
-1 661 514 000
-2 326 863 000
-
