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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
355 033
343 233
339 786
216 907
251 117
Dépréciation et amortissement
71 535
75 129
70 376
68 846
69 079
Impôts sur le revenu différés
-
6 697
10 761
-13 611
7 719
Rémunération à base d’actions
18 565
18 639
19 264
17 721
16 932
Variation du fonds de roulement
-210 411
224 108
-211 606
-140 179
16 745
Comptes débiteurs
-101 710
247 653
-123 571
-73 041
36 772
Inventaire
-90 255
-4 860
-81 494
-107 037
16 462
Autre fonds de roulement
192 788
607 089
184 810
170 716
349 748
Autres éléments non monétaires
16 960
21 070
16 311
18 578
22 696
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
264 403
699 582
246 183
224 462
396 739
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 615
-92 493
-61 373
-53 746
-46 991
Acquisitions nettes
-57 952
-20 182
-57 865
-22 000
-2 286
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 822
-112 675
-94 493
-75 746
-49 277
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-416 205
-550 193
-366 966
-401 784
-918 189
Action ordinaire rachetée
-41 339
-220 779
-27 359
-91 261
-23 444
Dividendes payés
-211 583
-176 715
-167 376
-362 650
-444 171
Autres activités financières
1 302
1 195
606
-105
1 159
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-196 296
-580 400
-148 140
-233 747
-254 618
Variation de la trésorerie nette
-36 544
6 515
3 001
-84 675
92 925
Trésorerie en début de période
62 875
43 537
40 536
125 211
32 286
Trésorerie en fin de période
26 160
50 052
43 537
40 536
125 211
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
264 403
699 582
246 183
224 462
396 739
Dépenses d’investissement
-71 615
-92 493
-61 373
-53 746
-46 991
Flux de trésorerie disponible
192 788
607 089
184 810
170 716
349 748