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Marshalls plc (MSLH.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 598
18 600
26 800
54 806
2 370
-
Dépréciation et amortissement
33 995
43 300
42 200
29 703
30 436
-
Rémunération à base d’actions
2 222
2 800
1 200
2 303
2 998
-
Variation du fonds de roulement
-38 858
12 200
2 700
-15 064
-18 769
-
Inventaire
-25 206
10 100
-4 100
-18 108
-180
-
Autre fonds de roulement
10 503
56 900
55 200
43 614
-2 385
-
Autres éléments non monétaires
24 562
18 800
10 700
8 114
4 720
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 283
77 700
85 300
65 536
12 372
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 780
-20 800
-30 100
-21 922
-14 757
-
Acquisitions nettes
-4 400
-4 400
-86 200
0
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 908
-18 200
-114 900
-7 028
-3 297
-
Variation de la trésorerie nette
25 737
-21 600
14 800
-62 439
50 481
-
Trésorerie en début de période
52 265
56 300
41 200
103 707
53 258
-
Trésorerie en fin de période
78 002
34 500
56 300
41 212
103 707
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 283
77 700
85 300
65 536
12 372
-
Dépenses d’investissement
-22 780
-20 800
-30 100
-21 922
-14 757
-
Flux de trésorerie disponible
10 503
56 900
55 200
43 614
-2 385
-