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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 709 000
1 709 000
1 363 000
1 245 000
949 000
Dépréciation et amortissement
356 000
356 000
440 000
438 000
409 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
34 000
-25 000
Rémunération à base d’actions
212 000
212 000
172 000
129 000
129 000
Variation du fonds de roulement
-276 000
-276 000
-329 000
0
102 000
Comptes débiteurs
-180 000
-180 000
-112 000
3 000
90 000
Inventaire
200 000
200 000
-242 000
-284 000
-14 000
Créances
-144 000
-144 000
451 000
578 000
-116 000
Autre fonds de roulement
1 791 000
1 791 000
1 567 000
1 594 000
1 396 000
Autres éléments non monétaires
38 000
38 000
23 000
3 000
-13 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 044 000
2 044 000
1 823 000
1 837 000
1 613 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-253 000
-253 000
-256 000
-243 000
-217 000
Acquisitions nettes
-180 000
-180 000
-1 177 000
-521 000
-287 000
Ventes/échéance des investissements
19 000
19 000
46 000
16 000
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-414 000
-414 000
-1 387 000
-742 000
-437 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-1 000
-285 000
-353 000
-1 714 000
Action ordinaire émise
104 000
104 000
156 000
102 000
108 000
Action ordinaire rachetée
-804 000
-804 000
-836 000
-528 000
-612 000
Dividendes payés
-589 000
-589 000
-530 000
-482 000
-436 000
Autres activités financières
-5 000
-5 000
-6 000
-12 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 295 000
-1 295 000
-906 000
-429 000
-966 000
Variation de la trésorerie nette
380 000
380 000
-549 000
620 000
253 000
Trésorerie en début de période
1 325 000
1 325 000
1 874 000
1 254 000
1 001 000
Trésorerie en fin de période
1 705 000
1 705 000
1 325 000
1 874 000
1 254 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 044 000
2 044 000
1 823 000
1 837 000
1 613 000
Dépenses d’investissement
-253 000
-253 000
-256 000
-243 000
-217 000
Flux de trésorerie disponible
1 791 000
1 791 000
1 567 000
1 594 000
1 396 000