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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 181 000
72 361 000
72 738 000
61 271 000
44 281 000
Dépréciation et amortissement
19 781 000
13 861 000
14 460 000
11 686 000
12 796 000
Impôts sur le revenu différés
-5 481 000
-6 059 000
-5 702 000
-150 000
11 000
Rémunération à base d’actions
10 454 000
9 611 000
7 502 000
6 118 000
5 289 000
Variation du fonds de roulement
-1 117 000
-2 388 000
446 000
-936 000
-1 483 000
Comptes débiteurs
-5 189 000
-4 087 000
-6 834 000
-6 481 000
-2 577 000
Inventaire
1 603 000
1 242 000
-1 123 000
-737 000
168 000
Créances
652 000
-2 721 000
2 943 000
2 798 000
3 018 000
Autre fonds de roulement
70 576 000
59 475 000
65 149 000
56 118 000
45 234 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
110 123 000
87 582 000
89 035 000
76 740 000
60 675 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 547 000
-28 107 000
-23 886 000
-20 622 000
-15 441 000
Acquisitions nettes
-68 131 000
-1 670 000
-22 038 000
-8 909 000
-2 521 000
Achat d’investissements
-26 877 000
-37 651 000
-26 456 000
-62 924 000
-77 190 000
Ventes/échéance des investissements
44 484 000
47 864 000
44 894 000
65 800 000
84 170 000
Autres activités d’investissement
-1 185 000
-3 116 000
-2 825 000
-922 000
-1 241 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 256 000
-22 680 000
-30 311 000
-27 577 000
-12 223 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 005 000
-2 750 000
-9 023 000
-3 750 000
-5 518 000
Action ordinaire émise
1 980 000
1 866 000
1 841 000
1 693 000
1 343 000
Action ordinaire rachetée
-18 748 000
-22 245 000
-32 696 000
-27 385 000
-22 968 000
Dividendes payés
-21 251 000
-19 800 000
-18 135 000
-16 521 000
-15 137 000
Autres activités financières
-1 173 000
-1 006 000
-863 000
-2 523 000
-3 751 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 607 000
-43 935 000
-58 876 000
-48 486 000
-46 031 000
Variation de la trésorerie nette
-6 928 000
20 773 000
-293 000
648 000
2 220 000
Trésorerie en début de période
26 562 000
13 931 000
14 224 000
13 576 000
11 356 000
Trésorerie en fin de période
19 822 000
34 704 000
13 931 000
14 224 000
13 576 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
110 123 000
87 582 000
89 035 000
76 740 000
60 675 000
Dépenses d’investissement
-39 547 000
-28 107 000
-23 886 000
-20 622 000
-15 441 000
Flux de trésorerie disponible
70 576 000
59 475 000
65 149 000
56 118 000
45 234 000