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Mitsubishi Corporation (MSBHF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
921 549 000
1 180 694 000
937 529 000
172 550 000
Dépréciation et amortissement
598 523 000
583 294 000
545 043 000
523 830 000
Variation du fonds de roulement
-109 015 000
202 985 000
-549 921 000
142 599 000
Inventaire
-4 250 000
-12 929 000
-236 396 000
41 709 000
Autre fonds de roulement
998 532 000
1 475 184 000
662 011 000
628 569 000
Autres éléments non monétaires
170 164 000
-8 739 000
-174 220 000
-114 743 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 510 171 000
1 930 138 000
1 055 844 000
1 017 550 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-511 639 000
-454 954 000
-393 833 000
-388 981 000
Acquisitions nettes
-250 916 000
-206 759 000
-202 157 000
-253 316 000
Achat d’investissements
-48 918 000
-62 425 000
-26 990 000
-80 868 000
Ventes/échéance des investissements
226 396 000
179 328 000
149 067 000
187 756 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 518 000
-177 466 000
-167 550 000
-357 297 000
Variation de la trésorerie nette
298 946 000
1 429 000
237 746 000
-4 988 000
Trésorerie en début de période
1 534 084 000
1 555 570 000
1 317 824 000
1 322 812 000
Trésorerie en fin de période
1 796 282 000
1 556 999 000
1 555 570 000
1 317 824 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 510 171 000
1 930 138 000
1 055 844 000
1 017 550 000
Dépenses d’investissement
-511 639 000
-454 954 000
-393 833 000
-388 981 000
Flux de trésorerie disponible
998 532 000
1 475 184 000
662 011 000
628 569 000