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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 519 000
9 087 000
11 029 000
15 034 000
10 996 000
Dépréciation et amortissement
4 291 000
4 256 000
3 998 000
4 216 000
3 769 000
Impôts sur le revenu différés
-
-463 000
-849 000
4 000
-250 000
Rémunération à base d’actions
1 593 000
1 709 000
1 875 000
2 085 000
1 312 000
Variation du fonds de roulement
-34 913 000
-49 108 000
-23 498 000
12 689 000
-42 276 000
Comptes débiteurs
-
602 000
14 664 000
774 000
-29 774 000
Créances
-
-3 629 000
-4 897 000
7 758 000
10 187 000
Autre fonds de roulement
-22 820 000
-36 948 000
-9 475 000
31 663 000
-26 675 000
Autres éléments non monétaires
230 000
308 000
618 000
-147 000
274 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 311 000
-33 536 000
-6 397 000
33 971 000
-25 231 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 509 000
-3 412 000
-3 078 000
-2 308 000
-1 444 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-2 648 000
0
Achat d’investissements
-30 075 000
-23 078 000
-29 833 000
-69 571 000
-59 777 000
Ventes/échéance des investissements
34 813 000
28 388 000
45 278 000
61 568 000
38 267 000
Autres activités d’investissement
1 374 000
-923 000
-347 000
-832 000
-802 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-989 000
-3 084 000
-11 632 000
-49 897 000
-37 898 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-67 325 000
-64 805 000
-34 898 000
-70 124 000
-50 484 000
Action ordinaire rachetée
-5 691 000
-6 178 000
-10 871 000
-12 075 000
-1 890 000
Dividendes payés
-5 853 000
-5 763 000
-5 401 000
-4 171 000
-2 739 000
Autres activités financières
1 461 000
671 000
-1 229 000
-528 000
2 754 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 419 000
-2 726 000
22 714 000
41 547 000
83 784 000
Variation de la trésorerie nette
-8 953 000
-38 895 000
402 000
22 071 000
23 483 000
Trésorerie en début de période
111 258 000
128 127 000
127 725 000
105 654 000
82 171 000
Trésorerie en fin de période
103 377 000
89 232 000
128 127 000
127 725 000
105 654 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 311 000
-33 536 000
-6 397 000
33 971 000
-25 231 000
Dépenses d’investissement
-3 509 000
-3 412 000
-3 078 000
-2 308 000
-1 444 000
Flux de trésorerie disponible
-22 820 000
-36 948 000
-9 475 000
31 663 000
-26 675 000