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Moderna, Inc. (MRNA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 968 000
-4 714 000
8 362 000
12 202 000
-747 000
Dépréciation et amortissement
579 000
621 000
348 000
232 000
31 000
Impôts sur le revenu différés
1 138 000
828 000
-559 000
-318 000
0
Rémunération à base d’actions
331 000
305 000
226 000
142 000
93 000
Variation du fonds de roulement
1 065 000
-139 000
-3 455 000
1 308 000
2 578 000
Comptes débiteurs
976 000
493 000
1 790 000
-1 784 000
-1 385 000
Inventaire
438 000
747 000
492 000
-1 394 000
-47 000
Créances
-173 000
13 000
240 000
204 000
12 000
Autre fonds de roulement
-3 672 000
-3 825 000
4 581 000
13 336 000
1 959 000
Autres éléments non monétaires
14 000
7 000
28 000
-
62 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 882 000
-3 118 000
4 981 000
13 620 000
2 027 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-790 000
-707 000
-400 000
-284 000
-68 000
Acquisitions nettes
0
-85 000
0
0
-
Achat d’investissements
-5 196 000
-3 760 000
-11 435 000
-12 652 000
-2 956 000
Ventes/échéance des investissements
8 322 000
8 781 000
6 699 000
4 443 000
1 352 000
Autres activités d’investissement
-
-23 000
-40 000
-30 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 313 000
4 206 000
-5 176 000
-8 523 000
-1 672 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-140 000
-6 215
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 853 000
Action ordinaire rachetée
-627 000
-1 153 000
-3 329 000
-857 000
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-821 000
-1 377 000
-3 448 000
-873 000
2 033 000
Variation de la trésorerie nette
-1 390 000
-289 000
-3 643 000
4 224 000
2 388 000
Trésorerie en début de période
3 461 000
3 217 000
6 860 000
2 636 000
248 000
Trésorerie en fin de période
2 071 000
2 928 000
3 217 000
6 860 000
2 636 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 882 000
-3 118 000
4 981 000
13 620 000
2 027 000
Dépenses d’investissement
-790 000
-707 000
-400 000
-284 000
-68 000
Flux de trésorerie disponible
-3 672 000
-3 825 000
4 581 000
13 336 000
1 959 000