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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 600
81 600
67 700
54 400
-12 000
Dépréciation et amortissement
65 400
65 400
64 800
56 200
52 900
Variation du fonds de roulement
3 200
3 200
-63 200
-5 900
31 400
Autre fonds de roulement
-8 000
-8 000
2 000
24 100
69 100
Autres éléments non monétaires
25 800
25 800
18 900
11 600
22 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 300
179 300
105 500
116 800
132 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-187 300
-187 300
-103 500
-92 700
-63 600
Acquisitions nettes
-
-
-
-9 400
-13 600
Achat d’investissements
0
0
-300
0
0
Autres activités d’investissement
1 500
1 500
10 100
8 200
2 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 700
-183 700
-96 300
-93 900
-74 400
Variation de la trésorerie nette
-21 500
-21 500
13 900
-62 000
63 000
Trésorerie en début de période
59 200
59 200
49 500
110 700
45 200
Trésorerie en fin de période
37 400
37 400
59 200
49 500
110 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 300
179 300
105 500
116 800
132 700
Dépenses d’investissement
-187 300
-187 300
-103 500
-92 700
-63 600
Flux de trésorerie disponible
-8 000
-8 000
2 000
24 100
69 100