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Merck KGaA (MRK.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 824 000
2 824 000
3 326 000
3 055 000
1 987 000
Dépréciation et amortissement
1 880 000
1 880 000
2 030 000
1 767 000
1 938 000
Variation du fonds de roulement
-707 000
-707 000
-1 082 000
-274 000
-395 000
Inventaire
-89 000
-89 000
-604 000
-472 000
-85 000
Autre fonds de roulement
1 761 000
1 761 000
2 453 000
3 195 000
1 914 000
Autres éléments non monétaires
-72 000
-72 000
21 000
81 000
39 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 784 000
3 784 000
4 259 000
4 616 000
3 477 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 023 000
-2 023 000
-1 806 000
-1 421 000
-1 563 000
Acquisitions nettes
-12 000
-12 000
-854 000
-4 000
-19 000
Achat d’investissements
-537 000
-537 000
-364 000
-269 000
-778 000
Ventes/échéance des investissements
510 000
510 000
219 000
69 000
841 000
Autres activités d’investissement
15 000
15 000
-1 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 892 000
-1 892 000
-2 743 000
-1 578 000
-1 340 000
Variation de la trésorerie nette
160 000
160 000
-39 000
534 000
615 000
Trésorerie en début de période
1 854 000
1 854 000
1 899 000
1 355 000
781 000
Trésorerie en fin de période
1 982 000
1 982 000
1 854 000
1 899 000
1 355 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 784 000
3 784 000
4 259 000
4 616 000
3 477 000
Dépenses d’investissement
-2 023 000
-2 023 000
-1 806 000
-1 421 000
-1 563 000
Flux de trésorerie disponible
1 761 000
1 761 000
2 453 000
3 195 000
1 914 000