La bourse est fermée

MTR Corp Ltd (MRI.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
2,9000+0,0200 (+0,69 %)
À la clôture : 10:31AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 784 000
7 784 000
9 827 000
9 552 000
-4 809 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 976 000
-1 976 000
-549 000
145 000
-4 165 000
-
Inventaire
-283 000
-283 000
-185 000
-153 000
-119 000
-
Autre fonds de roulement
-1 379 000
-1 379 000
-4 051 000
-313 000
-8 477 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
1 836 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 197 000
11 197 000
6 757 000
7 472 000
772 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 576 000
-12 576 000
-10 808 000
-7 785 000
-9 249 000
-
Acquisitions nettes
-52 000
-52 000
-431 000
-23 000
-210 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-982 000
-297 000
-
Ventes/échéance des investissements
203 000
203 000
556 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-1 978 000
-1 978 000
3 428 000
-2 239 000
766 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 724 000
-7 724 000
-1 987 000
5 974 000
-675 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 346 000
5 346 000
199 000
-1 085 000
2 941 000
-
Trésorerie en début de période
10 241 000
10 241 000
10 752 000
11 879 000
8 346 000
-
Trésorerie en fin de période
15 575 000
15 575 000
10 241 000
10 752 000
11 879 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 197 000
11 197 000
6 757 000
7 472 000
772 000
-
Dépenses d’investissement
-12 576 000
-12 576 000
-10 808 000
-7 785 000
-9 249 000
-
Flux de trésorerie disponible
-1 379 000
-1 379 000
-4 051 000
-313 000
-8 477 000
-