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Murata Manufacturing Co., Ltd. (MRAAY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
180 838 000
253 690 000
314 124 000
237 057 000
Dépréciation et amortissement
175 873 000
161 276 000
155 583 000
143 074 000
Variation du fonds de roulement
100 661 000
-122 654 000
-49 480 000
-10 213 000
Inventaire
83 451 000
-101 368 000
-81 363 000
-16 027 000
Autre fonds de roulement
253 409 000
86 327 000
270 927 000
173 695 000
Autres éléments non monétaires
-34 573 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
489 637 000
276 278 000
421 458 000
373 571 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-236 228 000
-189 951 000
-150 531 000
-199 876 000
Acquisitions nettes
-
0
-48 802 000
0
Achat d’investissements
-5 033 000
-38 580 000
-55 711 000
-26 542 000
Ventes/échéance des investissements
25 496 000
66 676 000
39 811 000
66 004 000
Autres activités d’investissement
688 000
4 005 000
2 933 000
10 139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-201 571 000
-157 850 000
-212 300 000
-150 275 000
Variation de la trésorerie nette
152 601 000
-42 666 000
104 373 000
105 379 000
Trésorerie en début de période
469 406 000
512 072 000
407 699 000
302 320 000
Trésorerie en fin de période
622 007 000
469 406 000
512 072 000
407 699 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
489 637 000
276 278 000
421 458 000
373 571 000
Dépenses d’investissement
-236 228 000
-189 951 000
-150 531 000
-199 876 000
Flux de trésorerie disponible
253 409 000
86 327 000
270 927 000
173 695 000