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Murata Manufacturing Co., Ltd. (MRAAF)

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À la clôture : 12:59PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
215 382 000
253 690 000
314 124 000
237 057 000
Dépréciation et amortissement
166 198 000
161 276 000
155 583 000
143 074 000
Variation du fonds de roulement
-1 368 000
-122 654 000
-49 480 000
-10 213 000
Inventaire
73 982 000
-101 368 000
-81 363 000
-16 027 000
Autre fonds de roulement
183 754 000
86 327 000
270 927 000
173 695 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
416 262 000
276 278 000
421 458 000
373 571 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-232 508 000
-189 951 000
-150 531 000
-199 876 000
Acquisitions nettes
-
0
-48 802 000
0
Achat d’investissements
-13 738 000
-38 580 000
-55 711 000
-26 542 000
Ventes/échéance des investissements
9 408 000
66 676 000
39 811 000
66 004 000
Autres activités d’investissement
3 977 000
4 005 000
2 933 000
10 139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-229 578 000
-157 850 000
-212 300 000
-150 275 000
Variation de la trésorerie nette
102 154 000
-42 666 000
104 373 000
105 379 000
Trésorerie en début de période
430 871 000
512 072 000
407 699 000
302 320 000
Trésorerie en fin de période
521 599 000
469 406 000
512 072 000
407 699 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
416 262 000
276 278 000
421 458 000
373 571 000
Dépenses d’investissement
-232 508 000
-189 951 000
-150 531 000
-199 876 000
Flux de trésorerie disponible
183 754 000
86 327 000
270 927 000
173 695 000