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Macquarie Group Limited (MQG.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 957 000
-1 957 000
-824 000
-977 000
-761 000
Acquisitions nettes
-2 797 000
-2 797 000
-2 753 000
-4 139 000
-1 092 000
Ventes/échéance des investissements
-83 000
-83 000
-1 828 000
-643 000
149 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 879 000
-3 879 000
-1 230 000
12 000
2 903 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-1 101 000
-1 271 000
Action ordinaire émise
-
-
-
2 777 000
-
Action ordinaire rachetée
-644 000
-644 000
-
-
-
Dividendes payés
-2 662 000
-2 662 000
-2 010 000
-1 711 000
-861 000
Autres activités financières
-931 000
-931 000
-618 000
-222 000
-375 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 991 000
-2 991 000
450 000
1 148 000
1 912 000
Variation de la trésorerie nette
-10 960 000
-10 960 000
-12 160 000
51 611 000
7 641 000
Trésorerie en début de période
77 214 000
77 214 000
84 323 000
33 493 000
28 960 000
Trésorerie en fin de période
66 767 000
66 767 000
77 214 000
84 323 000
33 493 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 957 000
-1 957 000
-824 000
-977 000
-761 000
Flux de trésorerie disponible
-6 047 000
-6 047 000
-12 204 000
49 474 000
2 065 000