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Macquarie Group Limited (MQG.AX)

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À la clôture : 04:10PM AEST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 427 000
-824 000
-977 000
-761 000
Acquisitions nettes
-2 113 000
-2 753 000
-4 139 000
-1 092 000
Ventes/échéance des investissements
-
-1 828 000
-643 000
149 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 344 000
-1 230 000
12 000
2 903 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-1 101 000
-1 271 000
Action ordinaire émise
-
-
2 777 000
-
Dividendes payés
-2 657 000
-2 010 000
-1 711 000
-861 000
Autres activités financières
-545 000
-618 000
-222 000
-375 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 061 000
450 000
1 148 000
1 912 000
Variation de la trésorerie nette
-18 827 000
-12 160 000
51 611 000
7 641 000
Trésorerie en début de période
94 236 000
84 323 000
33 493 000
28 960 000
Trésorerie en fin de période
75 409 000
77 214 000
84 323 000
33 493 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 427 000
-824 000
-977 000
-761 000
Flux de trésorerie disponible
-19 537 000
-12 204 000
49 474 000
2 065 000