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Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
427 374
427 374
437 672
242 023
164 375
Dépréciation et amortissement
40 168
40 168
37 114
28 699
19 186
Impôts sur le revenu différés
5 865
5 865
-13 220
-2 772
-1 627
Rémunération à base d’actions
149 711
149 711
160 992
123 479
85 551
Variation du fonds de roulement
30 324
30 324
-386 956
-71 640
3 003
Comptes débiteurs
2 884
2 884
-77 903
-37 976
-14 123
Inventaire
63 583
63 583
-188 073
-102 323
-29 503
Créances
4 797
4 797
-11 240
32 926
10 410
Autre fonds de roulement
580 635
580 635
187 831
224 797
212 193
Autres éléments non monétaires
-23
-23
97
110
-1 072
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
638 213
638 213
246 674
320 010
267 803
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 578
-57 578
-58 843
-95 213
-55 610
Achat d’investissements
-582 603
-582 603
-65 785
-394 886
-338 263
Ventes/échéance des investissements
468 308
468 308
128 610
113 755
357 392
Autres activités d’investissement
-6 853
-6 853
-16 492
-2 542
-2 696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 726
-178 726
-12 510
-378 886
-39 177
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-3 741
-3 741
0
0
-
Dividendes payés
-185 844
-185 844
-137 965
-109 364
-88 786
Autres activités financières
-2 826
-2 826
-2 055
-2 834
-5 357
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-183 725
-183 725
-128 785
-90 206
-71 557
Variation de la trésorerie nette
272 452
272 452
99 340
-145 682
161 995
Trésorerie en début de période
288 729
288 729
189 389
335 071
173 076
Trésorerie en fin de période
561 181
561 181
288 729
189 389
335 071
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
638 213
638 213
246 674
320 010
267 803
Dépenses d’investissement
-57 578
-57 578
-58 843
-95 213
-55 610
Flux de trésorerie disponible
580 635
580 635
187 831
224 797
212 193