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MPS Limited (MPSLTD.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 221 933
1 091 933
871 205
585 596
Dépréciation et amortissement
-
194 908
208 772
212 159
Variation du fonds de roulement
-
-164 013
146 191
73 914
Autre fonds de roulement
-
1 084 351
1 104 794
926 278
Autres éléments non monétaires
-
-51 348
-73 370
-49 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 128 199
1 148 770
993 717
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 848
-43 976
-67 439
Acquisitions nettes
-
-332 721
0
-444 869
Achat d’investissements
-
-1 713 877
-1 439 110
-3 096 725
Ventes/échéance des investissements
-
1 403 000
1 564 646
2 961 575
Autres activités d’investissement
-
-
40 005
41 603
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-647 406
153 590
-592 895
Variation de la trésorerie nette
-
-220 193
147 245
-128 514
Trésorerie en début de période
-
794 837
645 425
817 008
Trésorerie en fin de période
-
580 092
794 837
665 891
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 128 199
1 148 770
993 717
Dépenses d’investissement
-
-43 848
-43 976
-67 439
Flux de trésorerie disponible
-
1 084 351
1 104 794
926 278