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Moury Construct SA (MOUR.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 375
24 375
17 269
13 005
9 092
-
Dépréciation et amortissement
2 419
2 419
1 883
1 801
1 893
-
Variation du fonds de roulement
8 648
8 648
-1 776
-4 685
2 423
-
Autre fonds de roulement
42 304
42 304
7 999
9 653
3 321
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 572
43 572
9 269
10 749
6 976
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 268
-1 268
-1 270
-1 096
-3 655
-
Acquisitions nettes
-3 777
-3 777
-31
0
-
-
Achat d’investissements
-51
-51
-413
-326
-309
-
Ventes/échéance des investissements
32
32
42
207
184
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 465
-4 465
-1 572
1 441
-5 269
-
Variation de la trésorerie nette
34 319
34 319
4 206
9 249
-1 363
-
Trésorerie en début de période
55 845
55 845
51 639
42 390
43 753
-
Trésorerie en fin de période
90 164
90 164
55 845
51 639
42 390
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 572
43 572
9 269
10 749
6 976
-
Dépenses d’investissement
-1 268
-1 268
-1 270
-1 096
-3 655
-
Flux de trésorerie disponible
42 304
42 304
7 999
9 653
3 321
-