La bourse ferme dans 3 h 28 min
CAC 40
7 490,46 -70,67 (-0,93 %) Euro Stoxx 50
4 876,89 -53,10 (-1,08 %) Dow Jones
39 169,52 +50,66 (+0,13 %) EUR/USD
1,0730 -0,0013 (-0,12 %) Gold future
2 329,60 -9,30 (-0,40 %) Bitcoin EUR
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Motus GI Holdings, Inc. (MOTS)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 733
-12 867
-18 597
-19 033
-19 257
-
Dépréciation et amortissement
865
677
837
701
632
-
Rémunération à base d’actions
2 356
471
2 044
3 707
3 073
-
Variation du fonds de roulement
-1 574
-407
-2 177
-768
-1 630
-
Comptes débiteurs
20
-17
50
-74
30
-
Inventaire
-1 165
2
-1 302
-274
-621
-
Autre fonds de roulement
-17 606
-11 298
-17 691
-14 892
-17 081
-
Autres éléments non monétaires
278
160
-218
291
-230
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 346
-11 194
-17 467
-14 422
-16 993
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-260
-104
-224
-470
-88
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-9 655
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
8 203
4 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260
-104
-224
-470
8 115
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-4 965
-703
-8 220
0
-
Action ordinaire émise
4 544
8 658
10 252
1 900
9 994
-
Action ordinaire rachetée
-
-12
-11
0
-
-
Autres activités financières
-285
-1 467
-368
-1 003
-883
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 248
2 214
9 170
16 636
9 169
-
Variation de la trésorerie nette
-10 358
-9 084
-8 521
1 744
291
-
Trésorerie en début de période
23 652
14 042
22 563
20 819
20 528
-
Trésorerie en fin de période
13 294
4 958
14 042
22 563
20 819
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 346
-11 194
-17 467
-14 422
-16 993
-
Dépenses d’investissement
-260
-104
-224
-470
-88
-
Flux de trésorerie disponible
-17 606
-11 298
-17 691
-14 892
-17 081
-
