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The Mosaic Company (MOS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
775 300
1 164 900
3 582 800
1 630 600
666 100
Impôts sur le revenu différés
-335 300
-261 200
344 400
98 800
-684 000
Rémunération à base d’actions
29 900
33 000
27 900
29 500
17 800
Variation du fonds de roulement
425 500
401 700
-992 500
-629 700
526 900
Inventaire
705 300
1 061 400
-749 600
-1 067 900
191 400
Autre fonds de roulement
714 300
1 004 800
2 688 500
898 400
412 000
Autres éléments non monétaires
149 300
156 700
136 500
238 100
107 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 178 200
2 407 200
3 935 800
2 187 000
1 582 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 463 900
-1 402 400
-1 247 300
-1 288 600
-1 170 600
Acquisitions nettes
0
-41 000
0
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-3 200
-6 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
800
1 700
Autres activités d’investissement
-19 700
-32 200
-12 300
-33 700
-14 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 483 600
-1 317 200
-1 259 600
-1 322 300
-1 189 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 296 000
-10 827 300
-2 371 500
-1 334 900
-1 609 400
Action ordinaire rachetée
-408 400
-756 000
-1 665 200
-410 900
0
Dividendes payés
-268 900
-351 600
-197 700
-103 700
-75 800
Autres activités financières
-291 300
-452 700
-424 800
440 800
-124 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-813 600
-1 480 500
-2 678 700
-682 100
-283 800
Variation de la trésorerie nette
-129 900
-393 300
-32 200
191 900
62 100
Trésorerie en début de période
477 000
754 100
786 300
594 400
532 300
Trésorerie en fin de période
358 000
360 800
754 100
786 300
594 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 178 200
2 407 200
3 935 800
2 187 000
1 582 600
Dépenses d’investissement
-1 463 900
-1 402 400
-1 247 300
-1 288 600
-1 170 600
Flux de trésorerie disponible
714 300
1 004 800
2 688 500
898 400
412 000