La bourse est fermée

MorphoSys AG (MOR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
18,20+0,03 (+0,17 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-861 460
-189 734
-151 058
-514 460
97 891
-
Dépréciation et amortissement
10 535
10 535
10 535
10 091
8 330
-
Impôts sur le revenu différés
-1 189
-1 189
168 579
-76 591
-75 399
-
Rémunération à base d’actions
27 371
27 371
3 639
2 585
8 955
-
Variation du fonds de roulement
7 213
7 213
-51 435
-112 994
330,141
-
Comptes débiteurs
56 875
56 875
-18 165
10 533
-69 620
-
Inventaire
-
-
-
-30 348
-8 485
-4 422
Créances
-
-
-21 093
-90 816
77 505
13 202
Autre fonds de roulement
-298 710
-298 710
-381 934
-507 601
-14 067
-
Autres éléments non monétaires
3 799
3 799
-19 875
-
-12 500
-5 336
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-295 837
-295 837
-366 705
-481 445
35 270
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 873
-2 873
-15 229
-26 156
-49 337
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 206 610
0
-
Achat d’investissements
-3 151 217
-3 151 217
-1 884 857
-2 191 837
-1 750 651
-
Ventes/échéance des investissements
3 146 660
3 146 660
2 240 864
2 591 976
916 676
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 374
15 374
345 003
-831 010
-879 623
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48 828
-48 828
-3 413
-3 126
-2 787
-
Action ordinaire émise
102 696
102 696
0
84 730
80 598
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-9 033
-9 033
319 196
1 245 823
510 087
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 999
42 999
311 418
1 322 923
907 186
-
Variation de la trésorerie nette
-243 851
-243 851
279 103
13 454
66 231
-
Trésorerie en début de période
402 351
402 351
123 248
109 795
44 314
-
Trésorerie en fin de période
158 500
158 500
402 351
123 248
109 795
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-295 837
-295 837
-366 705
-481 445
35 270
-
Dépenses d’investissement
-2 873
-2 873
-15 229
-26 156
-49 337
-
Flux de trésorerie disponible
-298 710
-298 710
-381 934
-507 601
-14 067
-