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MorphoSys AG (MOR.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-861 460
-189 734
-151 058
-514 460
97 891
Dépréciation et amortissement
10 535
10 535
10 535
10 091
8 330
Impôts sur le revenu différés
-1 189
-1 189
168 579
-76 591
-75 399
Rémunération à base d’actions
27 371
27 371
3 639
2 585
8 955
Variation du fonds de roulement
7 213
7 213
-51 435
-112 994
330,141
Comptes débiteurs
56 875
56 875
-18 165
10 533
-69 620
Inventaire
-
-
-
-30 348
-8 485
Créances
-
-
-21 093
-90 816
77 505
Autre fonds de roulement
-298 710
-298 710
-381 934
-507 601
-14 067
Autres éléments non monétaires
3 799
3 799
-19 875
-
-12 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-295 837
-295 837
-366 705
-481 445
35 270
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 873
-2 873
-15 229
-26 156
-49 337
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 206 610
0
Achat d’investissements
-3 151 217
-3 151 217
-1 884 857
-2 191 837
-1 750 651
Ventes/échéance des investissements
3 146 660
3 146 660
2 240 864
2 591 976
916 676
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 374
15 374
345 003
-831 010
-879 623
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48 828
-48 828
-3 413
-3 126
-2 787
Action ordinaire émise
102 696
102 696
0
84 730
80 598
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-9 033
-9 033
319 196
1 245 823
510 087
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 999
42 999
311 418
1 322 923
907 186
Variation de la trésorerie nette
-243 851
-243 851
279 103
13 454
66 231
Trésorerie en début de période
402 351
402 351
123 248
109 795
44 314
Trésorerie en fin de période
158 500
158 500
402 351
123 248
109 795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-295 837
-295 837
-366 705
-481 445
35 270
Dépenses d’investissement
-2 873
-2 873
-15 229
-26 156
-49 337
Flux de trésorerie disponible
-298 710
-298 710
-381 934
-507 601
-14 067