Marchés français ouverture 5 h 52 min

Moong Pattana International Public Company Limited (MOONG-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
Ajouter à la liste dynamique
2,24000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 04:35PM ICT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 485
40 485
35 696
82 309
57 176
Dépréciation et amortissement
14 830
14 830
16 209
16 885
19 540
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
-191,968
Variation du fonds de roulement
50 436
50 436
-25 441
37 506
11 177
Inventaire
23 278
23 278
-1 268
11 919
-4 357
Autre fonds de roulement
79 695
79 695
-2 478
68 007
31 971
Autres éléments non monétaires
163,562
163,562
1 052
268,374
-6 832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 092
80 092
-1 740
70 407
33 528
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-397,001
-397,001
-737,994
-2 401
-1 557
Achat d’investissements
-
-
-
-
-27 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
64 442
Autres activités d’investissement
-
-
-
1,028
747,664
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
27 011
27 011
38 756
22 508
62 002
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 194
-22 194
-7 504
-9 182
-12 804
Action ordinaire émise
-
-
-
0
315,4
Dividendes payés
-33 745
-33 745
-35 432
-30 370
-43 846
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-40 939
-40 939
-42 936
-39 552
-56 335
Variation de la trésorerie nette
66 164
66 164
-5 920
53 363
39 195
Trésorerie en début de période
113 282
113 282
119 202
65 839
26 644
Trésorerie en fin de période
179 446
179 446
113 282
119 202
65 839
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 092
80 092
-1 740
70 407
33 528
Dépenses d’investissement
-397,001
-397,001
-737,994
-2 401
-1 557
Flux de trésorerie disponible
79 695
79 695
-2 478
68 007
31 971