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Moneysupermarket.com Group PLC (MONY.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 700
72 700
68 300
52 700
69 300
Dépréciation et amortissement
34 600
34 600
26 500
23 500
20 800
Rémunération à base d’actions
3 000
3 000
2 200
1 400
700
Variation du fonds de roulement
-4 100
-4 100
4 700
-17 000
0
Autre fonds de roulement
91 200
91 200
93 000
55 900
73 300
Autres éléments non monétaires
5 200
5 200
3 500
2 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
102 200
102 200
104 400
65 700
83 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 000
-11 000
-11 400
-9 800
-10 600
Acquisitions nettes
-10 000
-10 000
-5 300
-59 300
0
Achat d’investissements
0
0
-200
-700
-7 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
2 100
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 900
-20 900
-16 900
-67 200
-17 600
Variation de la trésorerie nette
0
0
4 100
-11 100
-600
Trésorerie en début de période
16 600
16 600
12 500
23 600
24 200
Trésorerie en fin de période
16 600
16 600
16 600
12 500
23 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
102 200
102 200
104 400
65 700
83 900
Dépenses d’investissement
-11 000
-11 000
-11 400
-9 800
-10 600
Flux de trésorerie disponible
91 200
91 200
93 000
55 900
73 300