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MONETA Money Bank, a.s. (MONET.PR)

Prague - Prague Prix différé. Devise en CZK
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 271 000
5 200 000
5 187 000
3 984 000
2 601 000
-
Dépréciation et amortissement
1 211 000
1 233 000
1 249 000
1 196 000
1 129 000
-
Variation du fonds de roulement
53 832 000
68 098 000
29 799 000
6 814 000
-2 248 000
-
Autre fonds de roulement
60 798 000
74 945 000
35 945 000
12 619 000
1 758 000
-
Autres éléments non monétaires
1 562 000
1 564 000
276 000
668 000
453 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 582 000
75 739 000
36 973 000
13 977 000
3 411 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-784 000
-794 000
-1 028 000
-1 358 000
-1 653 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-4 488 000
-
Achat d’investissements
-23 408 000
-45 320 000
-10 144 000
-15 866 000
-13 334 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 964 000
1 817 000
0
250 000
7 898 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
7 581 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 198 000
-44 256 000
-11 156 000
-16 960 000
-3 971 000
-
Variation de la trésorerie nette
37 024 000
28 118 000
23 631 000
-3 283 000
-449 000
-
Trésorerie en début de période
47 807 000
50 101 000
26 476 000
29 799 000
30 156 000
-
Trésorerie en fin de période
84 831 000
78 263 000
50 101 000
26 476 000
29 799 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 582 000
75 739 000
36 973 000
13 977 000
3 411 000
-
Dépenses d’investissement
-784 000
-794 000
-1 028 000
-1 358 000
-1 653 000
-
Flux de trésorerie disponible
60 798 000
74 945 000
35 945 000
12 619 000
1 758 000
-