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Moncler S.p.A. (MONC.MI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 794
606 697
393 533
300 351
Dépréciation et amortissement
282 210
264 917
246 519
200 976
Rémunération à base d’actions
40 659
36 923
28 432
30 927
Variation du fonds de roulement
-87 745
-66 517
156 173
-55 259
Inventaire
-130 610
-120 225
-20 557
2 764
Autre fonds de roulement
590 636
492 724
733 486
313 889
Autres éléments non monétaires
23 758
22 736
20 276
22 264
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
795 430
662 577
865 314
406 450
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 794
-169 853
-131 828
-92 561
Acquisitions nettes
-
0
-496 728
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-200 070
-167 099
-621 409
-90 369
Variation de la trésorerie nette
76 206
104 225
-101 275
164 539
Trésorerie en début de période
451 571
802 715
923 483
759 070
Trésorerie en fin de période
527 777
882 254
802 715
923 483
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
795 430
662 577
865 314
406 450
Dépenses d’investissement
-204 794
-169 853
-131 828
-92 561
Flux de trésorerie disponible
590 636
492 724
733 486
313 889