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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 156 429
1 957 581
1 484 283
-2 913 708
2 103 484
Dépréciation et amortissement
122 449
79 608
112 131
264 599
366 248
Rémunération à base d’actions
438 116
267 101
401 484
475 771
678 686
Variation du fonds de roulement
-345 455
-131 744
-637 736
-662 011
-145 729
Comptes débiteurs
29 679
-21 308
20 338
-10 374
52 247
Créances
-95 339
13 707
-115 384
30 475
-11 716
Autre fonds de roulement
1 264 111
1 700 851
1 146 446
1 463 875
2 956 746
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 353 704
2 277 161
1 226 891
1 559 198
3 080 889
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 593
-576 310
-80 445
-95 323
-124 143
Acquisitions nettes
0
0
0
-8 750
0
Achat d’investissements
-6 420 395
-5 257 331
-4 820 343
-7 241 740
-20 223 165
Ventes/échéance des investissements
8 680 000
8 243 370
6 610 000
9 887 570
19 599 159
Autres activités d’investissement
3 672
1 823
3 110
2 975
-317
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 177 207
2 413 069
1 715 845
2 550 342
-748 466
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 679 942
-2 679 942
-2 136 987
0
0
Action ordinaire rachetée
-287 690
-212 195
-392 374
-862 865
-330 207
Dividendes payés
-840 997
-958 052
-840 997
-852 743
-1 123 983
Autres activités financières
-7 288
-4 319
-62 364
-72 077
-44 186
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 332 026
-1 699 907
-3 432 559
-1 786 909
-1 498 150
Variation de la trésorerie nette
258 009
3 084 311
-448 433
2 280 962
753 329
Trésorerie en début de période
3 363 296
5 198 601
5 647 034
3 366 072
2 612 743
Trésorerie en fin de période
3 562 181
8 282 912
5 198 601
5 647 034
3 366 072
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 353 704
2 277 161
1 226 891
1 559 198
3 080 889
Dépenses d’investissement
-89 593
-576 310
-80 445
-95 323
-124 143
Flux de trésorerie disponible
1 264 111
1 700 851
1 146 446
1 463 875
2 956 746