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Mahindra & Mahindra Ltd (MOM.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 686 400
112 686 400
102 815 000
65 773 200
18 124 900
Dépréciation et amortissement
47 237 800
47 237 800
43 568 100
35 026 600
33 671 300
Rémunération à base d’actions
1 288 600
1 288 600
1 397 500
1 052 500
1 328 400
Variation du fonds de roulement
-191 750 900
-191 750 900
-199 410 400
2 932 600
121 711 900
Inventaire
-17 526 400
-17 526 400
-52 519 600
-21 729 900
2 257 400
Autre fonds de roulement
-155 759 400
-155 759 400
-133 785 900
32 077 500
119 193 400
Autres éléments non monétaires
5 440 600
5 440 600
7 500 700
6 103 800
8 295 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-56 299 500
-56 299 500
-70 740 200
92 475 500
179 088 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 459 900
-99 459 900
-63 045 700
-60 398 000
-59 894 900
Acquisitions nettes
-3 017 100
-3 017 100
-6 486 300
-2 642 100
-3 591 300
Achat d’investissements
-621 970 300
-621 970 300
-624 574 700
-728 897 000
-1 308 069 800
Ventes/échéance des investissements
631 187 700
631 187 700
570 242 500
739 404 400
1 162 821 600
Autres activités d’investissement
102 300
102 300
708 900
1 753 900
8 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 977 700
-55 977 700
-85 472 600
-32 258 200
-184 467 600
Variation de la trésorerie nette
10 536 900
10 536 900
3 248 300
1 391 300
-1 317 000
Trésorerie en début de période
34 934 100
34 934 100
34 875 900
33 745 900
47 450 300
Trésorerie en fin de période
45 301 000
45 301 000
34 934 100
34 875 900
33 745 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-56 299 500
-56 299 500
-70 740 200
92 475 500
179 088 300
Dépenses d’investissement
-99 459 900
-99 459 900
-63 045 700
-60 398 000
-59 894 900
Flux de trésorerie disponible
-155 759 400
-155 759 400
-133 785 900
32 077 500
119 193 400