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PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI.JK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 351 150
-54 351 150
-49 581 497
-51 144 992
-139 632 382
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
28 292 526
68 848 026
Autres activités d’investissement
37 066 327
37 066 327
40 297 236
-16 814 262
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 077 606
46 077 606
-8 074 283
-65 639 854
-105 705 374
-
Variation de la trésorerie nette
87 740 308
87 740 308
9 917 014
22 686 788
-18 831 077
-
Trésorerie en début de période
-48 506 017
-48 506 017
-58 423 031
-81 109 819
82 780 113
-
Trésorerie en fin de période
39 234 291
39 234 291
-48 506 017
-58 423 031
63 949 036
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-54 351 150
-54 351 150
-49 581 497
-51 144 992
-139 632 382
-
Flux de trésorerie disponible
-95 764 005
-95 764 005
77 637 596
39 631 256
-210 247 268
-