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Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. (MOH.AT)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
805 714
805 714
967 986
201 832
-108 918
Dépréciation et amortissement
247 111
247 111
180 486
169 207
143 089
Variation du fonds de roulement
119 840
119 840
-345 320
-169 481
-145 441
Inventaire
-36 372
-36 372
-310 405
-148 790
14 683
Autre fonds de roulement
492 618
492 618
871 554
-48 815
-413 493
Autres éléments non monétaires
7 650
7 650
-19 202
19 790
128 885
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
810 673
810 673
1 129 108
273 488
-131 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-318 055
-318 055
-257 554
-322 303
-281 571
Acquisitions nettes
-55 316
-55 316
-883 224
-124 686
-18 449
Autres activités d’investissement
7 188
7 188
2 122
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-310 644
-310 644
-1 064 217
-419 887
-274 468
Variation de la trésorerie nette
123 082
123 082
542 496
69 182
-109 779
Trésorerie en début de période
1 199 174
1 199 174
656 678
587 496
697 275
Trésorerie en fin de période
1 322 256
1 322 256
1 199 174
656 678
587 496
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
810 673
810 673
1 129 108
273 488
-131 922
Dépenses d’investissement
-318 055
-318 055
-257 554
-322 303
-281 571
Flux de trésorerie disponible
492 618
492 618
871 554
-48 815
-413 493