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Moog Inc. (MOG-A)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
189 784
170 998
155 177
157 220
9 205
Dépréciation et amortissement
95 133
90 233
88 389
90 159
86 972
Impôts sur le revenu différés
-43 366
-35 531
11 739
8 162
-40 845
Rémunération à base d’actions
12 029
10 582
8 882
7 461
5 661
Variation du fonds de roulement
-111 520
-128 976
-40 125
27 979
26 677
Comptes débiteurs
-28 270
-56 575
7 668
-22 258
-
Inventaire
-135 428
-130 378
-28 677
19 576
-99 015
Créances
28 517
28 641
43 349
20 520
-84 065
Autre fonds de roulement
24 267
-37 351
107 371
164 492
190 893
Autres éléments non monétaires
5 159
6 244
6 818
-791
9 636
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
185 340
135 935
246 802
293 226
279 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-161 073
-173 286
-139 431
-128 734
-88 284
Acquisitions nettes
-5 911
0
-11 832
-77 600
-54 265
Autres activités d’investissement
-7 729
-11 455
-4 573
502
-4 615
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-172 903
-163 147
-85 224
-191 157
-146 193
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 067 310
-1 022 956
-910 689
-909 172
-1 562 796
Action ordinaire émise
18 216
19 785
18 414
10 866
7 014
Action ordinaire rachetée
-29 087
-29 306
-48 558
-31 673
-232 290
Dividendes payés
-34 787
-34 074
-32 970
-32 106
-25 210
Autres activités financières
-
-2 027
-
-
-5 878
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-57 333
-23 015
-134 908
-86 995
-142 766
Variation de la trésorerie nette
-48 018
-48 184
16 414
15 842
-7 476
Trésorerie en début de période
109 654
117 328
100 914
85 072
92 548
Trésorerie en fin de période
64 758
69 144
117 328
100 914
85 072
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
185 340
135 935
246 802
293 226
279 177
Dépenses d’investissement
-161 073
-173 286
-139 431
-128 734
-88 284
Flux de trésorerie disponible
24 267
-37 351
107 371
164 492
190 893