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Modular Medical, Inc. (MODD)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 760
-13 879
-18 633
-7 378
Dépréciation et amortissement
342,399
152,399
117,49
181,841
Rémunération à base d’actions
2 646
2 724
4 032
1 228
Variation du fonds de roulement
405,176
-211,824
374,991
-61,147
Autre fonds de roulement
-15 558
-12 649
-10 314
-6 018
Autres éléments non monétaires
68,669
202,669
2 896
121,042
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 277
-11 012
-10 260
-5 909
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 282
-1 638
-54,764
-109,669
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 282
-1 638
-54,764
-109,669
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 100
0
Action ordinaire émise
9 733
7 372
13 785
1 786
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 914
7 372
17 922
4 365
Variation de la trésorerie nette
-5 644
-5 277
7 608
-1 654
Trésorerie en début de période
7 691
9 076
1 468
3 122
Trésorerie en fin de période
2 047
3 799
9 076
1 468
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 277
-11 012
-10 260
-5 909
Dépenses d’investissement
-2 282
-1 638
-54,764
-109,669
Flux de trésorerie disponible
-15 558
-12 649
-10 314
-6 018