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Monster Beverage Corp (MOB.HM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 675 593
1 630 988
1 191 624
1 377 475
1 409 594
-
Dépréciation et amortissement
72 565
68 898
61 241
50 155
57 030
-
Impôts sur le revenu différés
2 049
2 040
48 182
16 429
-156 873
-
Rémunération à base d’actions
75 257
68 836
64 109
70 483
70 289
-
Variation du fonds de roulement
-128 140
-59 872
-486 809
-361 895
-28 170
-
Comptes débiteurs
-190 727
-163 158
-128 981
-254 228
-119 672
-
Inventaire
-4 889
7 898
-347 712
-277 793
30 304
-
Créances
52 600
112 786
49 765
114 297
18 696
-
Autre fonds de roulement
1 440 092
1 483 029
675 546
1 098 288
1 296 891
-
Autres éléments non monétaires
-35 314
-36 339
7 337
4 107
3 943
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 705 420
1 717 753
887 699
1 155 741
1 364 163
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-265 328
-234 724
-212 153
-57 453
-67 272
-
Acquisitions nettes
-
-363 385
-329 472
0
0
-
Achat d’investissements
-1 444 195
-1 620 718
-1 847 067
-2 413 143
-1 299 981
-
Ventes/échéance des investissements
1 889 361
2 029 737
2 252 355
1 488 599
920 196
-
Autres activités d’investissement
5 218
-6 825
-26 343
-11 353
-26 423
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 951
-193 395
-161 367
-992 022
-472 487
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-3 086
-13 569
Action ordinaire émise
132 311
130 267
64 015
45 723
72 936
-
Action ordinaire rachetée
-744 071
-658 952
-771 028
-13 830
-595 918
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-621 299
-542 599
-706 938
34 821
-526 068
-
Variation de la trésorerie nette
903 864
990 534
-19 321
146 049
382 456
-
Trésorerie en début de période
1 672 660
1 307 141
1 326 462
1 180 413
797 957
-
Trésorerie en fin de période
2 580 830
2 297 675
1 307 141
1 326 462
1 180 413
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 705 420
1 717 753
887 699
1 155 741
1 364 163
-
Dépenses d’investissement
-265 328
-234 724
-212 153
-57 453
-67 272
-
Flux de trésorerie disponible
1 440 092
1 483 029
675 546
1 098 288
1 296 891
-