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Everest Consolidator Acquisition Corporation (MNTN)

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À la clôture : 10:47AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 036
-10 036
158,386
Variation du fonds de roulement
11 383
11 383
949,454
Créances
3 381
3 381
-64,56
Autre fonds de roulement
-3 045
-3 045
-1 428
Autres éléments non monétaires
3 845
3 845
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 045
-3 045
-1 428
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
42 755
42 755
375,865
Autres activités d’investissement
-4 961
-4 961
375,865
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
37 793
37 793
375,865
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-41 058
-41 058
0
Autres activités financières
-
-
-166,203
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 880
-34 880
-166,203
Variation de la trésorerie nette
-132,175
-132,175
-1 219
Trésorerie en début de période
236,151
236,151
1 455
Trésorerie en fin de période
103,976
103,976
236,151
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 045
-3 045
-1 428
Flux de trésorerie disponible
-3 045
-3 045
-1 428