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Mach Natural Resources LP (MNR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 036
137 036
516 841
138 374
Dépréciation et amortissement
137 617
137 617
88 589
40 685
Rémunération à base d’actions
3 440
3 440
7 527
45 303
Variation du fonds de roulement
53 824
53 824
-19 401
-41 107
Comptes débiteurs
29 065
29 065
-30 671
-74 462
Créances
5 730
5 730
12 178
8 966
Autre fonds de roulement
176 938
176 938
310 517
157 454
Autres éléments non monétaires
1 413
1 413
-13 221
7 124
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
491 742
491 742
553 542
198 462
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-314 804
-314 804
-243 025
-41 008
Acquisitions nettes
-
-
-133 862
-154 419
Autres activités d’investissement
-754 847
-754 847
-133 862
-154 419
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 027 157
-1 027 157
-372 660
-194 743
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-235 000
-235 000
-900
-30 800
Action ordinaire émise
188 465
188 465
65 000
101 461
Action ordinaire rachetée
-167 613
-167 613
-274 837
-146 000
Autres activités financières
-6 062
-6 062
-
-2 145
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
658 790
658 790
-210 737
-4 584
Variation de la trésorerie nette
123 375
123 375
-29 855
-865
Trésorerie en début de période
29 417
29 417
59 272
60 137
Trésorerie en fin de période
152 792
152 792
29 417
59 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
491 742
491 742
553 542
198 462
Dépenses d’investissement
-314 804
-314 804
-243 025
-41 008
Flux de trésorerie disponible
176 938
176 938
310 517
157 454