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MannKind Corporation (MNKD)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 487
-11 938
-87 400
-80 926
-57 240
-
Dépréciation et amortissement
6 129
5 836
6 312
3 244
3 326
-
Rémunération à base d’actions
17 879
17 649
13 447
12 200
6 511
-
Variation du fonds de roulement
-1 488
14 626
-24 054
-17 730
-9 780
-
Comptes débiteurs
-198
2 345
-11 807
-776
-705
-
Inventaire
-7 632
-11 347
-5 670
-4 081
-1 314
-
Créances
-6 741
-1 473
4 096
1 374
793
-
Autre fonds de roulement
3 103
-8 347
-88 268
-73 175
-32 912
-
Autres éléments non monétaires
7 623
2 186
11 986
8 342
18 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 641
34 094
-80 679
-61 709
-28 128
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 538
-42 441
-7 589
-11 466
-4 784
-
Acquisitions nettes
-
0
-15 341
0
-
-
Achat d’investissements
-147 494
-79 095
-79 536
-199 131
0
-
Ventes/échéance des investissements
119 037
119 166
107 340
59 060
20 000
-
Autres activités d’investissement
-
382
-
-
-
-300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 217
-1 988
4 874
-151 537
15 216
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 885
-6 856
-18
-51 171
0
-
Action ordinaire émise
7 050
6 887
19 790
1 886
23 665
-
Autres activités financières
129 780
134 756
-1 150
-12 804
-285
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
131 979
136 607
21 388
270 267
49 853
-
Variation de la trésorerie nette
107 403
168 713
-54 417
57 021
36 941
-
Trésorerie en début de période
85 869
69 767
124 184
67 163
30 222
-
Trésorerie en fin de période
193 272
238 480
69 767
124 184
67 163
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 641
34 094
-80 679
-61 709
-28 128
-
Dépenses d’investissement
-36 538
-42 441
-7 589
-11 466
-4 784
-
Flux de trésorerie disponible
3 103
-8 347
-88 268
-73 175
-32 912
-