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M&G plc (MNG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:10PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
297 000
297 000
-2 068 000
83 000
1 138 000
Variation du fonds de roulement
838 000
838 000
-21 958 000
-
-
Autre fonds de roulement
1 520 000
1 520 000
-1 077 000
532 000
1 755 000
Autres éléments non monétaires
-5 419 000
-5 419 000
-6 565 000
7 253 000
-1 886 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 016 000
2 016 000
-504 000
1 302 000
2 576 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-496 000
-496 000
-573 000
-770 000
-821 000
Acquisitions nettes
-213 000
-213 000
-225 000
0
-136 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-603 000
-603 000
-368 000
-466 000
-957 000
Variation de la trésorerie nette
733 000
733 000
-2 074 000
155 000
739 000
Trésorerie en début de période
4 884 000
4 884 000
6 908 000
6 776 000
6 046 000
Trésorerie en fin de période
5 590 000
5 590 000
4 884 000
6 908 000
6 776 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 016 000
2 016 000
-504 000
1 302 000
2 576 000
Dépenses d’investissement
-496 000
-496 000
-573 000
-770 000
-821 000
Flux de trésorerie disponible
1 520 000
1 520 000
-1 077 000
532 000
1 755 000