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Mongoose Mining Ltd. (MNG.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-150,923
-150,923
-177,413
-1 096
-64,338
-
Rémunération à base d’actions
35,026
35,026
75,595
0
0
-
Variation du fonds de roulement
134,953
134,953
-9,163
95,418
12,43
-
Créances
60,578
60,578
27,012
-
-
-
Autre fonds de roulement
19,056
19,056
-254,32
-260,185
-51,908
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-143,339
740,138
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19,056
19,056
-254,32
-260,185
-51,908
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-325,839
-
-34,38
Autres activités d’investissement
-42,422
-42,422
-789,267
-258,369
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42,422
-42,422
-789,267
464,191
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
476
0
617,8
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-21,625
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-35,567
-
-91,338
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
0
940,433
2,5
526,462
Variation de la trésorerie nette
-23,366
-23,366
-1 044
1 144
-49,408
-
Trésorerie en début de période
85,207
85,207
1 129
2,945
380,918
-
Trésorerie en fin de période
61,841
61,841
85,207
1 147
331,51
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19,056
19,056
-254,32
-260,185
-51,908
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-325,839
-
-34,38
Flux de trésorerie disponible
19,056
19,056
-254,32
-260,185
-51,908
-